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                                                                  申博太阳城_上海电气团体股份有限公司可转换公司债券付息通告
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒 2018-02-04 16:47 173

                                                                      重要内容提醒:
                                                                    可转债付息债权挂号日:2018年2月1日
                                                                    可转债除息日:2018年2月2日
                                                                    可转债兑息日:2018年2月8日
                                                                    上海电气(601727,股吧)团体股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月2日刊行了人民币60亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)将于2018年2月8日付出2017年2月2日至2018年2月1日时代的利钱。按照公司通告的《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书》以及《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券刊行通告》有关条款的划定,现将有关事项通告如下:
                                                                    一、 本期债券的根基环境
                                                                    1、证券范例:本次刊行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及将来转换的A股股票将在上海证券买卖营业所上市。
                                                                    2、刊行局限:本次刊行的可转债总额为人民币60亿元。
                                                                    3、刊行数目:600万手(6,000万张)。
                                                                    4、票面金额和刊行价值:本次刊行的可转债每张面值人民币100元,按面值刊行。
                                                                    5、可转债根基环境:
                                                                    (1)债券限期:本次刊行的可转债限期为自刊行之日起六年,即自2015年2月2日至2021年2月1日。
                                                                    (2)票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。
                                                                    (3)债券到期送还:在本次刊行的可转债期满后五个买卖营业日内,刊行人将以本次刊行的可转债的票面面值的106.6%(含最后一期年度利钱)的价值向投资者兑付所有未转股的可转债。
                                                                    (4)付息方法:本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转债刊行首日,即2015年2月2日。每年的除息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的当日,如该日为法定节沐日或苏息日,则顺延至下一事变日,顺延时代不另付息,每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。每年的付息债权挂号日为每年除息日的前生平意营业日,刊行人将在每年除息日之后的五个买卖营业日内付出昔时利钱。在付息债权挂号日前(包罗付息债权挂号日)申请转换成刊行人A股股票的可转债,刊行人不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的利钱。可转债持有人所得到利钱收入的应付税项由持有人包袱。
                                                                    (5)初始转股价值:10.72元/股。(不低于《召募声名书》通告前二十个买卖营业日刊行人A股股票买卖营业均价和前一个买卖营业日A股股票买卖营业均价的高者),最新转股价值:10.37元/股。
                                                                    (6)转股起止日期:自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个买卖营业日起至可转债到期日止。(即2015年8月3日至2021年2月1日止)。
                                                                    (7)名誉评级:AAA。
                                                                    (8)名誉评级机构:上海新世纪资信评估投资处事有限公司。
                                                                    (9)包管事项:本次刊行的可转债未提供包管。
                                                                    6、挂号、托管、结算机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
                                                                    二、 本次付息方案
                                                                    凭证《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券刊行通告》,本次可转债票面利率为1%(含税),即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币1元(含税)。
                                                                    三、 债权挂号日和债券除息日
                                                                    1.本次付息的债权挂号日:2018年2月1日。
                                                                    2.本次除息日:2018年2月2日。
                                                                    3.本次付息的兑息日:2018年2月8日。
                                                                    四、 债券付息工具
                                                                    本次付息工具为制止2018年2月1日上海证券买卖营业所收市后,在中证登上海分公司挂号在册的全体公司可转债持有人。
                                                                    五、 债券付息要领
                                                                    1.公司已与中证登上海分公司签署《委托署理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司举办债券兑付、兑息。如公司未定时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照协议终止委托署理债券兑息处事,后续兑息事变由公司自行认真治理,,相干实验事件以公司的通告为准。本公司将在今年度兑息日前的第二个买卖营业日的16π00时前将今年度债券的利钱足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。
                                                                    2.中证登上海分公司在收到金钱后,通过资金结算体系将债券利钱划付给响应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利钱。
                                                                    六、 关于债券利钱所得税的声名
                                                                    按照《中华人民共和国小我私人所得税法》以及其他相干税收礼貌和文件的划定,公司可转债小我私人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券小我私人利钱收入所得税,征税税率为利钱额的20%,即每张面值人民币100元可转债兑息金额为人民币1元(税前),现实派发利钱为人民币0.8元(税后)。可转债利钱小我私人所得税将同一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付机构地址地的税务部分缴付。如各付息网点未推行上述债券利钱小我私人所得税的代扣代缴任务,由此发生的法令责任由各付息网点自行包袱。
                                                                    按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相干税收礼貌和文件的划定,对付持有可转债的住民企业,其债券利钱所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债现实派发金额为人民币1元(含税)。
                                                                    对付持有本期债券的及格境外机构投资者等非住民企业(其寄义同《中华人民共和国企业所得税法》),按照2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及着实施条例、2009年1月1日起施行的《非住民企业所得税源泉扣缴打点暂行步伐》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日宣布的《关于中国住民企业向QFII付出股息、盈利、利钱代扣代缴企业所得税有关题目的关照》(国税函[2009]47号)等划定,非住民企业取得的公司本期债券利钱该当缴纳10%的企业所得税,公司将按10%的税率代扣相干非住民企业上述企业所得税,在向非住民企业派发债券税后利钱后,向内地税务部分缴纳相干非住民企业上述企业所得税。
                                                                    七、 本次债券付息的相干机构
                                                                    1.刊行人:
                                                                    名称:上海电气团体股份有限公司
                                                                    办公地点:上海市徐汇区钦江路212号
                                                                    接洽人:宋国宁、宋胜健
                                                                    电话:021-3326 1888
                                                                    传真:021-3326 1702
                                                                    2.保荐人、联席主承销商、债券受托打点人:
                                                                    名称:瑞信方正证券有限责任公司
                                                                    办公地点:北京市西城区金融大街甲9号金融街(000402,股吧)中心南楼15层
                                                                    接洽人:赵留军
                                                                    电话:010-6653 8666
                                                                    传真:010-6653 8566
                                                                    3.托管人:
                                                                    名称:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司
                                                                    办公地点:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦
                                                                    接洽人:吴微晖
                                                                    电话:021-3887 4800
                                                                    上海电气团体股份有限公司
                                                                    2018年1月24日

                                                                  (责任编辑: HN888)